Moduły

• Księga Główna

  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowego zdefiniowanie roku obrachunkowego, który może, ale nie musi pokrywać się z latami kalendarzowymi.więcej

  Księga Główna

  
  Lata obrachunkowe
  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowego zdefiniowanie roku obrachunkowego, który może, ale nie musi pokrywać się z latami kalendarzowymi. Firma może zdefiniować pierwszy rok działalności o długości od 6 do 18 miesięcy, oraz przesunąć rok bilansowy w stosunku do roku kalendarzowego. Ponadto do każdego roku moduł dodaje dodatkowo dwa okresy: bilans otwarcia – gdzie znajdują się dokumenty BO oraz jego korekty i bilans zamknięcia („trzynasty okres”) – przeznaczony na dokonywanie korekt zamknięcia roku.
  
  
  Plan kont
  Moduł umożliwia zdefiniowanie zakładowego planu kont przez wprowadzenie kont syntetycznych i zdefiniowanie do wybranych kont budowy analitycznej wykorzystując w tym celu standardowe słowniki systemu (np. klienci, dostawcy, pracownicy) oraz zdefiniowane przez operatora. Konto może posiadać do 20. znaków z dowolnymi separatorami. Definicja planu kont jest przypisana do roku bilansowego, umożliwia to zmianę planu kont na przełomie lat, w przypadku braku decyzji o modyfikacji planu kont moduł kopiuje dotychczasowy plan.
  
  
  Schematy dekretacji
  Zdefiniowanie automatycznych schematów dekretowania znacznie przyspiesza (automatyzuje) księgowanie dokumentów o modelach schematycznych dekretowania (np. dokumenty zakupu, sprzedaży, magazynowe, amortyzacji). W przypadku powtarzalnych księgowań miesięcznych można na podstawie dokumentów księgowych tworzyć szablony dekretowania, które również mogą być parametryzowane.
  
  
  Rejestrowanie dokumentów
  Rejestrowanie dokumentów w module może odbywać się ręcznie lub automatycznie. Są one rejestrowane w podziale na rejestry księgowe, a dokumenty VAT dodatkowo są rejestrowane w podziale na rejestry VAT. Każdy dokument może mieć dwa stany: niezaakceptowany – umożliwia poprawienie lub modyfikację zapisów dotyczących dokumentu i zaakceptowany - który oznacza, że redagowanie dokumentu zostało zakończone i jest on gotowy do zaksięgowania (użytkownik może ustawić próbne księgowanie już na poziomie akceptowania).
  
  Moduł umożliwia zdefiniowanie, a później używanie schematów automatycznej dekretacji, co znacznie przyspiesza i ułatwia rejestrowanie dokumentów, których schematy dekretowania da się opisać np. dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych, rozliczania różnic kursowych, przeksięgowania kosztów, itd.
  
  
  Automatyczne księgowanie
  Moduł jest ściśle zintegrowany z innymi modułami aplikacji SENTE eSystem. Umożliwia wgląd w rejestry różnych dokumentów pochodzących z innych modułów, a podlegających księgowaniu, np. dokumenty VAT (zakupu, sprzedaży), dokumenty magazynowe, noty magazynowe, dokumenty kasowe i bankowe. Operator może decydować o momencie zaksięgowania w/w dokumentów, lub program może dokonywać samodzielnie pełnego księgowania w momencie akceptacji dokumentów źródłowych w innych programach.
  
  
  Księgowanie dokumentów
  Moduł pozwala na księgowanie próbne (zapisy w księgach możliwe do edycji) oraz księgowanie końcowe, już nieodwracalne i konieczne do zamknięcia miesiąca.
  
  
  Przeglądanie kont księgowych
  Moduł umożliwia szybkie i wygodne przeglądanie otwartych kont księgowych wraz z obrotami kolejnych okresów oraz sald z nich wynikających. Z przeglądania obrotów kont księgowych można w wygodny sposób przejść do przeglądania zapisów księgowych, a później do dokumentu źródłowego, którego zapis dotyczy.
  
  
  Przeglądanie zapisów księgowych
  Moduł umożliwia przeglądanie zapisów znajdujących się na kontach oraz szybkie znajdowanie i podgląd dokumentów źródłowych z których pochodzi dany dekret.

• Rejestry VAT

  Ewidencja VAT umożliwia pracownikom działu księgowości rozliczanie podatku od towarów i usług, jest prowadzona w programie w odrębnych rejestrach VAT'owskich, które mogą, ale nie muszą pokrywać się z rejestrami księgowymi.więcej

  Rejestry VAT

  
  Ewidencja VAT umożliwia pracownikom działu księgowości rozliczanie podatku od towarów i usług, jest prowadzona w programie w odrębnych rejestrach VAT-owskich, które mogą, ale nie muszą pokrywać się z rejestrami księgowymi. Kartoteki te są podzielone na miesiące sprawozdawcze, za które wystawiana jest deklaracja VAT-7. Program automatycznie tworzy ewidencję VAT na podstawie wprowadzanych dokumentów księgowych, których typ jest zdefiniowany jako dokument VAT.
  
  Ewidencja tworzona jest w podziale na:
  - sprzedaż krajową
  - wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
  - sprzedaż eksportową
  - zakupy krajowe
  - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  - dostawy z importu
  - usługi importowe
  
  Dokumenty do rozliczenia
  Moduł umożliwia rozliczanie podatku z dokumentów w innym miesiącu niż okres księgowania, poprzez podanie miesiąca VAT, lub zostawienie dokumentu do późniejszego rozliczenia. Dokumenty bez wskazanego okresu rozliczeniowego umieszczane są w kartotece, z pozycji której można w każdej chwili zdecydować o okresie ich rozliczenia.
  
  Deklaracja VAT-7
  Na podstawie informacji zgromadzonych w ewidencji VAT moduł drukuje deklarację podatkową VAT-7 oraz deklarację VAT-UE wraz załącznikami.

• Rozrachunki

  Moduł ten pomaga pracownikom działu księgowości w efektywnym zarządzaniu środkami pieniężnymi, terminowym regulowaniu zobowiązań i terminowym ściąganiem należności od odbiorców. więcej

  Rozrachunki

  
  Moduł ten pomaga pracownikom działu księgowości w efektywnym zarządzaniu środkami pieniężnymi, terminowym regulowaniu zobowiązań i terminowym ściąganiem należności od odbiorców. Rozrachunki są automatycznie uzupełniane podczas rejestrowania dokumentów i dekretowania kwot na konta rozrachunkowe. Umożliwia przejrzyste przeglądanie rozrachunków i na tej podstawie wyciąganie odpowiednich wniosków.
  
  Rozliczanie rozrachunków
  Moduł umożliwia wygodne dokonywanie rozliczeń (łączenie) rozrachunków tego samego kontrahenta (na tym samym koncie księgowym) w przypadku zaksięgowania np. zbiorczej płatności itp.
  
  Kompensowanie rozrachunków
  Moduł umożliwia dokonywanie kompensat pomiędzy wzajemnymi należnościami i zobowiązaniami z kontrahentami. System automatycznie podpowiada propozycję kompensaty, którą można zmodyfikować, a później po akceptacji wydrukować w celu wysłania do kontrahenta. Następnie (np. po uzyskaniu zgody od kontrahenta) kompensatę można automatycznie zadekretować i zaksięgować.
  
  

• Sprawozdania finansowe

  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości samodzielne definiowanie sprawozdań finansowych poprzez określenie wierszy i kolumn ze sposobem wyliczania kwot poszczególnych wierszy, poprzez podanie kont księgowych i rodzajów kwot, lub operacji pomiędzy poszczególnymi komórkami samego sprawozdania. więcej

  Sprawozdania finansowe

  
  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości samodzielne definiowanie sprawozdań finansowych poprzez określenie wierszy i kolumn ze sposobem wyliczania kwot poszczególnych wierszy, poprzez podanie kont księgowych i rodzajów kwot, lub operacji pomiędzy poszczególnymi komórkami samego sprawozdania. Przykładowe sprawozdania to F-01, CIT-2, PIT-5, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie przepływów pieniężnych.
  
  

• Korespondecnja finansowa

  Moduł umożliwia automatyczne generowanie wezwań do zapłaty dla kontrahentów, not odsetkowych oraz dokumentów potwierdzenia sald.więcej

  Korespondecnja finansowa

  
  Moduł umożliwia automatyczne generowanie wezwań do zapłaty dla kontrahentów, not odsetkowych oraz dokumentów potwierdzenia sald.
  
  Wezwania do zapłaty i potwierdzenia sald
  Moduł umożliwia automatycznie generowanie wezwań do zapłaty dla kontrahentów. Wezwania do zapłaty są odpowiednio stopniowane w zależności od konfiguracji systemu (np. prośba, ponowna prośba, wezwanie do zapłaty, ponowne wezwanie do zapłaty). Program umożliwia zbiorcze drukowanie dokumentów wezwań wg podanego kryterium (np. data dokumentu).
  
  Noty odsetkowe
  Moduł posiada funkcje generujące i obliczające noty odsetkowe dla wszystkich lub wybranych kontrahentów. Po wygenerowaniu noty może ona zostać automatycznie zaksięgowana.
  
  Potwierdzenia sald
  Moduł umożliwia generowanie dokumentów potwierdzenia salda na dany dzień, dla określonej grupy kontrahentów oraz ich grupowe drukowanie wg określonego kryterium.

• Transakcje walutowe

  Moduł umożliwia księgowanie w dwóch walutach równolegle, np. na kontach rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi, kontach kas walutowych i walutowych rachunków bankowych. Obroty na saldach i kontach walutowych można przeglądać, a także drukować zestawienia w obu walutach.więcej

  Transakcje walutowe

  
  Konta walutowe
  Moduł umożliwia rónoległe księgowanie w dwóch walutach, np. na kontach rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi, kontach kas walutowych i walutowych rachunków bankowych. Obroty na saldach i kontach walutowych można przeglądać, a także drukować zestawienia w obu walutach.
  
  Rozrachunki wielowalutowe
  Jeśli konto rozrachunkowe zostanie zdefiniowane w systemie jako konto wielowalutowe to rozrachunki rejestrowane na tym koncie będą w dwóch walutach. Umożliwia to rozliczanie z kontrahentami w walucie obcej oraz obliczanie i księgowanie różnic kursowych.
  
  Różnice kursowe
  Moduł podczas rejestrowania dokumentów z zapisami walutowymi w razie potrzeby automatycznie nalicza różnice kursowe od transakcji rozrachunkowych i włącza do redagowanego dokumentu, dekretując na zdefiniowane konta księgowe.
  
  

• Rozliczenia międzyokresowe

  Moduł wyposażony jest w mechanizm tworzenia automatycznych rozliczeń międzyokresowych, który ułatwia pracownikom działu księgowości prowadzenie kontroli comiesięcznych księgowań dotyczących np. ubezpieczeń, czy prenumerat, itp.więcej

  Rozliczenia międzyokresowe

  
  Moduł wyposażony jest w mechanizm tworzenia automatycznych rozliczeń międzyokresowych, który ułatwia pracownikom działu księgowości prowadzenie kontroli comiesięcznych księgowań dotyczących np. ubezpieczeń, czy prenumerat, itp.

• Rozdzielniki przychodowo – kosztowe

  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości dzielenie kosztów lub przychodów firmy zgodnie z wcześniej zdefiniowanym sposobem ich podziału. więcej

  Rozdzielniki przychodowo – kosztowe

  
  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości dzielenie kosztów lub przychodów firmy zgodnie z wcześniej zdefiniowanym sposobem ich podziału. Dla przykładu operator może przyporządkować koszty ogólnozakładowe do poszczególnych działów w firmie, np. proporcjonalnie do przychodów wypracowanych przez te działy.

• Środki trwałe

  Moduł pozwala pracownikom działu księgowości prowadzić rejestr środków trwałych i ich rozliczanie księgowe (księgowanie odpisów umorzeniowych).więcej

  Środki trwałe

  
  Moduł pozwala pracownikom działu księgowości prowadzić rejestr środków trwałych i ich rozliczanie księgowe (księgowanie odpisów umorzeniowych).
  
  Kartoteka środków trwałych
  Kartoteka środków trwałych zawiera oprócz danych podstawowych, niezbędnych do prawidłowego liczenia amortyzacji, również dane dodatkowe, takie jak elementy składowe środka trwałego, osoba użytkująca, pomieszczenie, numer seryjny.  Wszystkie istotne zmiany danych na kartotece są wprowadzane za pomocą dokumentów opisujących zmiany, dzięki czemu system umożliwia uzyskanie informacji historycznej dotyczącej stanu środka na wskazany dzień.
  
  Amortyzacja
  Moduł dla zarejestrowanych środków trwałych nalicza podatkową i finansową amortyzację. Amortyzacja dla każdego środka może być naliczana metodą degresywną, liniową bądź umorzeniem jednorazowym, przy czym metody te mogą być różne dla amortyzacji podatkowej i finansowej.
  
  Plany amortyzacji
  Po wprowadzeniu danych środka trwałego od razu dostępne są plany amortyzacji wynikające z aktualnych informacji o danym środku. Plany mogą być przeliczane w przypadku zmiany parametrów (np. zmiana metody amortyzacji).
  
  Inwentaryzacja
  Moduł umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, którą można przeprowadzać w oparciu o miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialne za środek trwały.
  
  

• Kasa

  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości prowadzenie ewidencji dokumentów kasowych i prowadzenie wielu stanowisk kasowych, w tym stanowisk walutowych. więcej

  Kasa

  
  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości prowadzenie ewidencji dokumentów kasowych i prowadzenie wielu stanowisk kasowych, w tym stanowisk walutowych. W trakcie redakcji dokumentów możliwia jest podpowiedź do poszczególnych transakcji z systemu sprzedaży, czy modułu rozrachunków, co ułatwia szybkie rejestrowanie dokumentów.
  
  Moduł umożliwia także definiowanie najczęściej występujących operacji kasowych na danym stanowisku i przypisywanie im domyślnych kont księgowych. Dzięki temu możliwe jest szybsze rejestrowanie operacji kasowych, a operator modułu nie musi znać obsługi zakładowego planu kont.

• Bank

  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości rejestrowanie operacji bankowych na podstawie wyciągów bankowych i prowadzenie rozdzielne wielu rachunków bankowych. więcej

  Bank

  
  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości rejestrowanie operacji bankowych na podstawie wyciągów bankowych i prowadzenie rozdzielne wielu rachunków bankowych. Rejestrowane operacje mogą być powiązane bezpośrednio z kontrahentami, fakturami lub rozrachunkami. W trakcie rejestrowania operacji można automatycznie tworzyć pozycje raportu bankowego na podstawie przelewów, jakie zostały złożone w danym rachunku. Moduł umożliwia prowadzenie rachunków bankowych w walutach obcych, jak również rejestrowanie walutowych operacji bankowych na rachunkach prowadzonych w złotówkach.

• Przelewy

  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości wystawianie przelewów na całość lub część zobowiązania i ich drukowanie bądź przekazanie do systemu bankowości elektronicznej. więcej

  Przelewy

  
  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości wystawianie przelewów na całość lub część zobowiązania i ich drukowanie bądź przekazanie do systemu bankowości elektronicznej. Informacja o złożonych przelewach jest widoczna w trakcie przeglądania rozrachunków. Dzięki wieloetapowemu procesowi generowania i zatwierdzania przelewów, konfiguracja modułu może odpowiadać uprawnieniom decyzyjnym w firmie.

• Bank – eksport przelewów

  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości integrację z zewnętrznym systemem bankowym i generowanie pliku m.in. z przelewami krajowymi, do ZUS i US, jak i przelewy dla dostawców, przelewy prowizji i różnego rodzaju opłat.więcej

  Bank – eksport przelewów

  
  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości integrację z zewnętrznym systemem bankowym i generowanie pliku z przelewami krajowymi, do ZUS i US, jak i przelewy dla dostawców, przelewy prowizji i różnego rodzaju opłat, na lokaty i wynagrodzeń dla pracowników, w formacie akceptowalnym przez dany system bankowości elektronicznej (np. pliki w formacie txt, xml, inne). Dzięki temu użytkownicy oszczędzają czas, nie muszą wprowadzać danych osobno do każdego z systemów. W kilka minut można wykonać nawet kilka tysięcy przelewów jednocześnie.

• Bank – import wyciągów bankowych

  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości wykorzystanie mechanizmu importu wyciągów bankowych w postaci elektronicznej. więcej

  Bank – import wyciągów bankowych

  
  Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości wykorzystanie mechanizmu importu wyciągów bankowych w postaci elektronicznej. W przypadku dużej liczby transakcji, znacznie skraca to czas potrzebny operatorowi na wprowadzanie wyciągów bankowych i zmniejsza ryzyko pomyłek. Moduł umożliwia integrację z zewnętrznym systemem bankowym w zakresie importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej do systemu finansowego  klienta. Moduł umożliwia również kojarzenie pozycji wyciągu bankowego z bazą kontrahentów.